Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Mac I Fic Fi Rf Referenciado Di

FICHA TÉCNICA

BB MAC I FIC FI RF REFERENCIADO DI

Gestor

CNPJ

19.808.501/0001-27

Patrimônio

R$ 87.501.123,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB MAC I FIC FI RF REFERENCIADO DI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 330.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 155.860.787,83
Ativo Posição % PL
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 R$ 155.860.787,83 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 5.202,70
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 4.243,90 0,00%
Taxa_Administraçao R$ 927,79 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 31,01 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 248,17
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 217,61 0,00%
DiferirAnbima R$ 30,56 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,64% 26,87% 33,14%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,07% 0,24% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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