Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB GAIA FI RF
Gestor
CNPJ
10.319.429/0001-08
Patrimônio
R$ 4.580.462.359,18
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB GAIA FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 4.306.408.440,04 | 100,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 100.752,92 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | R$ 34.010,60 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 22.019,22 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | R$ 12.379,15 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 6.832,43 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 29/12/23 | R$ 4.346,21 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 15.228,96 | 0,00% |
| Outros Valores | R$ 11.644,17 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,71% | 26,99% | 33,25% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,04% | 0,06% | 0,24% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |