Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Fa5 Mult Fic Fi Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BB FA5 MULT FIC FI CP IE

Gestor

CNPJ

29.291.527/0001-02

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB FA5 MULT FIC FI CP IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,39%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 08/2021
98,80% Fundos de Investimento R$ 1.116.632,97
Ativo Posição % PL
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 R$ 1.116.632,97 98,80%
0,90% Caixa R$ 10.159,72
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 10.159,72 0,90%
0,28% Valores a Pagar R$ 3.198,38
Ativo Posição % PL
PROV.AUDIT 30/09/21 R$ 3.153,26 0,28%
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 26,30 0,00%
CONTROLADORI A PAGAR R$ 18,82 0,00%
0,02% Valores a Receber R$ 225,01
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 30/09/21 R$ 179,45 0,02%
ANBID DIFER 30/09/21 R$ 41,06 0,00%
Valores a Re ceber R$ 4,50 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,40% 0,00% 0,00% 1,29%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 2,05%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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