Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FI RF LONGO PRAZO
Gestor
CNPJ
50.099.861/0001-47
Patrimônio
R$ 105.283.734,60
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FI RF LONGO PRAZO
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 22.913.035,88 | 22,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 22.600.938,24 | 22,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 21.096.527,56 | 20,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 14.003.702,68 | 13,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 12.769.754,86 | 12,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 8.585.249,57 | 8,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 50.191,32 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PROV.AUDIT 29/12/23 | R$ 1.900,15 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | R$ 809,26 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 1.594,24 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,88% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |