Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Excelencia 33 Fic Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

BB EXCELENCIA 33 FIC FI RF LP

Gestor

CNPJ

12.586.090/0001-23

Patrimônio

R$ 3.682.339,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB EXCELENCIA 33 FIC FI RF LP

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 339.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 29.635.852,06
Ativo Posição % PL
BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP CNPJ: 07.408.525/0001-00 R$ 29.635.852,06 99,98%
0,01% Valores a Pagar R$ 4.389,76
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 4.243,90 0,01%
Taxa_Administraçao R$ 117,63 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 28,23 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 242,14
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 217,61 0,00%
DiferirAnbima R$ 24,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,90% 27,93% 34,61%
Volatilidade 0,03% 0,10% 0,12% 0,27% 1,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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