Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Gestor
CNPJ
46.655.366/0001-08
Patrimônio
R$ 22.493.136,22
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 1.084.385,90 | 5,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IVIA45 | R$ 6.163.668,19 | 28,58% |
| FURN21 | R$ 6.021.822,01 | 27,92% |
| JALL11 | R$ 2.120.979,24 | 9,83% |
| IGSN15 | R$ 1.928.464,37 | 8,94% |
| ENEV15 | R$ 1.216.688,10 | 5,64% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 3.007.582,34 | 13,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 14.477,40 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 4.400,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 2.855,44 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,58% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |