Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ESPELHO MULT JGP STRATEGY PRIVATE FIC FI
Gestor
CNPJ
35.690.647/0001-77
Patrimônio
R$ 63.618.119,99
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ESPELHO MULT JGP STRATEGY PRIVATE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VI CNPJ: 24.688.398/0001-69 | R$ 65.229.713,02 | 97,22% |
| BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 | R$ 1.783.053,59 | 2,66% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 73.768,50 | 0,11% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 1.895,23 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 28/06/24 | R$ 956,40 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 3.362,02 | 0,01% |
| Valores a Receber | R$ 0,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,71% | 10,98% | 27,65% | 31,26% | |
| Volatilidade | 2,26% | 2,39% | 2,51% | 2,45% | 2,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |