Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Cpsec Fic Fi Rf Longo Prazo

FICHA TÉCNICA

BB CPSEC FIC FI RF LONGO PRAZO

Gestor

CNPJ

18.307.549/0001-99

Patrimônio

R$ 153.521.154,79

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB CPSEC FIC FI RF LONGO PRAZO

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 39.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 23.098.386,46
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CONSERVADOR FI RF LONGO PRAZO CNPJ: 19.700.409/0001-49 R$ 23.098.386,46 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 3.036,30
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 2.935,95 0,01%
Taxa_Administraçao R$ 91,65 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 8,70 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 49,46
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 40,80 0,00%
DiferirAnbima R$ 8,66 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,64% 26,79% 33,00%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,09% 0,24% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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