Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Alianca 2 Fi Rf

FICHA TÉCNICA

BB ALIANCA 2 FI RF

Gestor

CNPJ

06.004.210/0001-34

Patrimônio

R$ 45.213.763,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB ALIANCA 2 FI RF

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 42.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Títulos Públicos R$ 43.519.469,65
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 43.519.469,65 99,75%
0,23% Caixa R$ 99.184,14
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 99.184,14 0,23%
0,02% Valores a Pagar R$ 7.081,79
Ativo Posição % PL
AUDITORIA A PAGAR R$ 3.763,52 0,01%
PROV.AUDIT 29/12/23 R$ 2.340,30 0,01%
DESP. CETIP A PAGAR R$ 795,14 0,00%
SELIC A PAGAR R$ 182,83 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 3.807,32
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 3.807,32 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,67% 26,90% 33,11%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,07% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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