Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ACOES VALOR FIC FIA
Gestor
CNPJ
29.258.294/0001-38
Patrimônio
R$ 845.226.699,94
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ACOES VALOR FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB TOP ACOES VALOR FIA CNPJ: 29.258.286/0001-91 | R$ 803.949.716,24 | 99,27% |
| BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 | R$ 3.549,53 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 5.463.715,21 | 0,67% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 188.420,79 | 0,02% |
| Cotas Resgatar | R$ 49.440,02 | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 7.706,73 | 0,00% |
| CONTROLADORI A PAGAR | R$ 6.593,69 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 179.075,34 | 0,02% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 13.448,37 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,68% | 9,35% | 4,36% | 6,95% | |
| Volatilidade | 11,80% | 16,13% | 18,67% | 18,81% | 24,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |