Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Acoes Infraestrutura Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

Gestor

CNPJ

11.328.904/0001-67

Patrimônio

R$ 61.588.819,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

14,56%
rent. Últimos 12 meses
19,01%
rent. Últimos 24 meses
20,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 67.97 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,29%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4186

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,94%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 61.783.636,65
Ativo Posição % PL
BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA CNPJ: 11.451.187/0001-66 R$ 61.783.636,65 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 8.120,09
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 5.644,75 0,01%
Taxa_Administraçao R$ 2.451,54 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 23,80 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 68,33
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 54,40 0,00%
DiferirAnbima R$ 13,93 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,96% 15,55% 20,58% 25,34%
Volatilidade 11,32% 14,56% 19,01% 20,30% 23,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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