Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Acoes Fx Equities Ie Private Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB ACOES FX EQUITIES IE PRIVATE FIC FI

Gestor

CNPJ

28.588.902/0001-00

Patrimônio

R$ 51.603.454,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB ACOES FX EQUITIES IE PRIVATE FIC FI

14,65%
rent. Últimos 12 meses
18,30%
rent. Últimos 24 meses
17,41%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 59.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,50%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
336

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-31,58%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 50.789.488,63
Ativo Posição % PL
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA CNPJ: 28.578.897/0001-54 R$ 50.789.488,63 99,98%
0,02% Valores a Pagar R$ 7.665,46
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 5.644,75 0,01%
Taxa_Administraçao R$ 2.015,24 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 5,47 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 52,01
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 38,08 0,00%
DiferirAnbima R$ 13,93 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,98% 5,30% -18,47% -13,53%
Volatilidade 12,02% 14,65% 18,30% 17,41% 18,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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