Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Acoes Exportacao Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

Gestor

CNPJ

05.100.213/0001-09

Patrimônio

R$ 144.872.861,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

14,62%
rent. Últimos 12 meses
18,55%
rent. Últimos 24 meses
18,87%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 158.92 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6293

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,27%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 157.651.729,03
Ativo Posição % PL
BB TOP ACOES EXPORTACAO FI CNPJ: 05.149.221/0001-40 R$ 157.651.729,03 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 18.241,33
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 12.511,23 0,01%
Auditoria R$ 5.644,75 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 85,35 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 155,10
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 130,57 0,00%
DiferirAnbima R$ 24,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,60% 7,22% -1,38% 8,87%
Volatilidade 11,80% 14,62% 18,55% 18,87% 22,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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