Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI
Gestor
CNPJ
18.690.918/0001-75
Patrimônio
R$ 36.713.025,15
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI CNPJ: 18.006.527/0001-99 | R$ 40.118.319,55 | 98,55% |
| BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 00.852.311/0001-89 | R$ 92.859,21 | 0,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 190.622,15 | 0,47% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 140.363,85 | 0,34% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 9.413,93 | 0,02% |
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 5.686,81 | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 4.198,02 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS A RESG COTA FDS | R$ 143.727,48 | 0,35% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 3.318,71 | 0,01% |
| TX ANBID DIFERIDA | R$ 337,65 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,64% | 13,33% | 14,67% | 11,80% | |
| Volatilidade | 10,78% | 16,69% | 19,13% | 19,19% | 24,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |