Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Acoes Dividendos Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

Gestor

CNPJ

05.100.191/0001-87

Patrimônio

R$ 588.153.865,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

14,67%
rent. Últimos 12 meses
17,09%
rent. Últimos 24 meses
17,75%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 572.69 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
21385

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-15,89%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 562.413.705,25
Ativo Posição % PL
BB TOP ACOES DIVIDENDOS FI CNPJ: 05.100.230/0001-46 R$ 562.413.705,25 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 58.199,92
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 44.632,26 0,01%
Custo_Cetip R$ 7.706,73 0,00%
Auditoria R$ 5.644,75 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 216,18 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 204,65
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 174,09 0,00%
DiferirAnbima R$ 30,56 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,22% 13,76% 16,16% 8,11%
Volatilidade 10,16% 14,67% 17,09% 17,75% 19,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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