Bay Guanabara Fim

FICHA TÉCNICA

BAY GUANABARA FIM

Gestor

CNPJ

49.651.245/0001-78

Patrimônio

R$ 4.154.295,14

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BAY GUANABARA FIM

1A 2A 5A Início

271641698133480,00%

rent. Últimos 12 meses

271641698133480,00%

rent. Últimos 24 meses

271641698133480,00%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 3.57 mi

Média nos últimos 12 meses

13951257679687,00%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-89,48%

Composição Geral

Data base: 09/2023

98,75% Fundos de Investimento R$ 4.557.659,50

Ativo	Posição	% PL
BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 4.202.921,19	91,06%
SPEX CAPITAL INVESTIMENTOS LONGO PRAZO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R$ 353.906,56	7,67%
ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI CNPJ: 50.269.714/0001-78	R$ 831,75	0,02%

0,00% Caixa R$ 93,89

Ativo	Posição	% PL
Disponibilidade	R$ 93,89	0,00%

1,21% Valores a Pagar R$ 55.722,22

Ativo	Posição	% PL
Valores a Pagar	R$ 55.722,22	1,21%

0,04% Valores a Receber R$ 1.959,17

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 1.959,17	0,04%

Indicador	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Início
Rentabilidade	-7,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Volatilidade	27,08%	271641698133480,00%	271641698133480,00%	271641698133480,00%	271641698133480,00%
Índice de Sharpe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%