Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Banestes Vip Di Fic Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI

Gestor

CNPJ

01.587.403/0001-41

Patrimônio

R$ 284.401.164,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI

0,83%
rent. Últimos 12 meses
0,70%
rent. Últimos 24 meses
0,63%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 277.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2172

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 275.139.820,12
Ativo Posição % PL
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 20.230.719/0001-26 R$ 275.139.820,12 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 23.799,67
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 23.799,67 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,00
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.437,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 11,55% 24,62% 31,55%
Volatilidade 0,08% 0,83% 0,70% 0,63% 0,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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