Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Baleares Fim Cp

FICHA TÉCNICA

BALEARES FIM CP

Gestor

CNPJ

43.584.913/0001-05

Patrimônio

R$ 20.849.615,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BALEARES FIM CP

35,24%
rent. Últimos 12 meses
25,81%
rent. Últimos 24 meses
481,92%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 24.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
21,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-40,46%
Composição Geral
Data base: 09/2023
77,23% Fundos de Investimento R$ 17.208.055,31
Ativo Posição % PL
MARBELLA FIM CP CNPJ: 43.596.945/0001-20 R$ 17.197.134,81 77,18%
MAM BERLIM FI RF LP CP CNPJ: 26.261.403/0001-88 R$ 10.920,50 0,05%
22,70% Títulos Privados R$ 5.058.486,83
Ativo Posição % PL
CCB R$ 5.058.486,83 22,70%
0,05% Valores a Pagar R$ 10.451,97
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.451,97 0,05%
0,02% Valores a Receber R$ 5.417,06
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.417,06 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,10% -37,98% -48,07% 0,00%
Volatilidade 2,53% 35,24% 25,81% 481,92% 481,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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