Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bahia Am Valuation Fic Fia Agora

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM VALUATION FIC FIA AGORA

Gestor

CNPJ

37.265.183/0001-87

Patrimônio

R$ 2.683.446,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM VALUATION FIC FIA AGORA

16,68%
rent. Últimos 12 meses
19,06%
rent. Últimos 24 meses
19,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,18%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
15

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,66% Fundos de Investimento R$ 2.451.934,35
Ativo Posição % PL
BAHIA AM VALUATION FIC FIA CNPJ: 09.635.172/0001-06 R$ 2.449.736,27 99,57%
BRAM FI RF CURTO PRAZO CNPJ: 06.081.490/0001-84 R$ 2.198,08 0,09%
0,26% Caixa R$ 6.413,90
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 6.413,90 0,26%
0,05% Valores a Pagar R$ 1.231,68
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.231,68 0,05%
0,03% Valores a Receber R$ 779,39
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 779,39 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,63% 6,50% 4,84% -11,48%
Volatilidade 13,12% 16,68% 19,06% 19,79% 20,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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