Bahia Am Marau Bb Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM MARAU BB FIC FIM

Gestor

CNPJ

29.733.915/0001-98

Patrimônio

R$ 163.541.998,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU BB FIC FIM

4,58%
rent. Últimos 12 meses
4,30%
rent. Últimos 24 meses
3,96%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 237.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,04% Títulos Públicos R$ 87.000,17
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 87.000,17 0,04%
99,66% Fundos de Investimento R$ 220.748.640,23
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO R$ 145.755.921,08 65,81%
BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM CNPJ: 17.056.278/0001-83 R$ 74.992.719,15 33,86%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,20% Valores a Pagar R$ 446.277,41
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 446.277,41 0,20%
0,10% Valores a Receber R$ 210.960,97
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 210.960,97 0,10%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 5,29% 24,08% 27,83%
Volatilidade 3,91% 4,58% 4,30% 3,96% 4,04%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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