Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bahia Am Ciclotron E Fim Ie

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM CICLOTRON E FIM IE

Gestor

CNPJ

23.379.378/0001-43

Patrimônio

R$ 89.099.443,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM CICLOTRON E FIM IE

9,16%
rent. Últimos 12 meses
8,95%
rent. Últimos 24 meses
8,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 87.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,87%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,02% Títulos Públicos R$ 18.379,32
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 18.379,32 0,02%
99,96% Fundos de Investimento R$ 86.924.828,89
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MUTA MASTER FIM CNPJ: 17.488.514/0001-30 R$ 86.924.828,89 99,96%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 8.846,02
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 8.846,02 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,21% 1,89% 31,21% 37,36%
Volatilidade 7,84% 9,16% 8,95% 8,15% 6,40%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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