Baependi Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BAEPENDI FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.591.433/0001-43

Patrimônio

R$ 19.739.898,13

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BAEPENDI FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,76%

rent. Últimos 12 meses

1,88%

rent. Últimos 24 meses

2,60%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 19.11 mi

Média nos últimos 12 meses

1,60%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 19.411.055,70

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 1.941.112,16	10,00%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 1.637.754,88	8,43%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74	R$ 1.362.532,46	7,02%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 1.263.681,41	6,51%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28	R$ 1.204.172,35	6,20%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02	R$ 1.078.299,19	5,55%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20	R$ 1.028.522,48	5,30%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 1.007.526,76	5,19%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 930.887,37	4,79%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80	R$ 823.110,98	4,24%