Azzurro Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

AZZURRO FIM IE CP

Gestor

CNPJ

34.447.385/0001-51

Patrimônio

R$ 63.629.413,27

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AZZURRO FIM IE CP

1A 2A 5A Início

10,04%

rent. Últimos 12 meses

12,45%

rent. Últimos 24 meses

12,25%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 59.15 mi

Média nos últimos 12 meses

9,61%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-8,68%

Composição Geral

Data base: 09/2023

12,02% Títulos Públicos R$ 7.323.470,87

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.953.508,20	4,85%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.417.662,06	3,97%

87,89% Fundos de Investimento R$ 53.544.745,92

Ativo	Posição	% PL
ATMR II FIC FIA CNPJ: 36.326.771/0001-10	R$ 13.991.040,21	22,97%
DYNAMO COUGAR FIA CNPJ: 73.232.530/0001-39	R$ 8.650.804,47	14,20%
ABSOLUTO PARTNERS OJ FIC FIA CNPJ: 34.579.213/0001-31	R$ 4.084.010,39	6,70%
GENOA CAPITAL RADAR J FIC FIM CNPJ: 36.017.763/0001-92	R$ 3.739.530,73	6,14%
ABSOLUTE VERTEX IV FIC FIM CNPJ: 35.345.268/0001-40	R$ 3.563.631,48	5,85%
ATMEJ FIC FIA CNPJ: 42.279.329/0001-83	R$ 3.406.137,12	5,59%
SPS III FEEDER C - FIM CP CNPJ: 41.736.872/0001-08	R$ 2.834.903,91	4,65%
JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 2.649.938,47	4,35%