Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Az Quest P Icatu Luce Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

AZ QUEST P ICATU LUCE FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

23.883.385/0001-88

Patrimônio

R$ 532.580.771,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AZ QUEST P ICATU LUCE FIC FI RF CP

0,56%
rent. Últimos 12 meses
0,45%
rent. Últimos 24 meses
0,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 551.69 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,34% Fundos de Investimento R$ 517.959.367,46
Ativo Posição % PL
AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP CNPJ: 23.738.226/0001-90 R$ 517.959.367,46 99,34%
0,03% Caixa R$ 145.610,65
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 145.610,65 0,03%
0,46% Valores a Pagar R$ 2.416.796,69
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.416.796,69 0,46%
0,17% Valores a Receber R$ 881.179,13
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 881.179,13 0,17%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 12,49% 26,85% 36,19%
Volatilidade 0,25% 0,56% 0,45% 0,42% 0,82%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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