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Data base: 10/2021

46,04% Títulos Públicos R$ 12.808.188,68

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 8.963.157,52	32,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 3.129.398,99	11,25%

6,38% Fundos de Investimento R$ 1.774.634,38

Ativo	Posição	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF	R$ 1.551.776,15	5,58%

37,64% Debêntures R$ 10.472.695,62

Ativo	Posição	% PL
SSBR23	R$ 1.516.492,32	5,45%
TIET19	R$ 1.328.592,76	4,78%
SMFT24	R$ 1.162.340,89	4,18%
Debênture simples	R$ 1.053.965,36	3,79%

9,80% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.725.867,25

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 1.366.892,18	4,91%
Letra Financeira	R$ 1.358.975,07	4,88%

0,00% Caixa R$ 999,98

18,32% Mercado Futuro R$ 5.097.017,52

Ativo	Posição	% PL
FUT DAP/Q26	R$ 5.094.145,35	18,31%

-18,24% Outros R$ -5.076.056,45

0,06% Valores a Pagar R$ 16.927,89

0,01% Valores a Receber R$ 2.061,37