Avante Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AVANTE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

11.350.412/0001-78

Patrimônio

R$ 19.394.589,13

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AVANTE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,64%

rent. Últimos 12 meses

8,61%

rent. Últimos 24 meses

8,36%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 19.46 mi

Média nos últimos 12 meses

3,87%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-16,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,95% Títulos Públicos R$ 979.188,45

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 979.188,45	4,95%

94,95% Fundos de Investimento R$ 18.778.578,18

Ativo	Posição	% PL
Brazilian Private Equity IV FIC de Fundo de Investimento em Participações	R$ 4.563.351,38	23,07%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC	R$ 4.506.892,98	22,79%
ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00	R$ 2.742.800,20	13,87%
TERA JURO REAL FIM CNPJ: 43.120.796/0001-29	R$ 2.086.619,97	10,55%
Patria Infraestrutura Team Fundo de Investimentos em Quotas de Fundo de Investimento em Participaçõe	R$ 1.664.882,70	8,42%
TERA ACCESS FIM CNPJ: 40.101.827/0001-06	R$ 1.174.718,29	5,94%
PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 635.735,67	3,21%
Pátria Real Estate III Team FIC de Fundo de Investimento em Participações	R$ 400.882,42	2,03%
PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	R$ 377.150,00	1,91%