Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Auro Cart Arrojada Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

AURO CART ARROJADA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

41.268.994/0001-09

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AURO CART ARROJADA FIC FIM CP

0,00%
rent. Últimos 12 meses
4,78%
rent. Últimos 24 meses
6,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 05/2022
98,21% Fundos de Investimento R$ 710.700,98
Ativo Posição % PL
AURO CART ARROJ MASTER FIM CP CNPJ: 26.657.105/0001-01 R$ 664.764,21 91,86%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP CNPJ: 36.954.526/0001-58 R$ 45.936,77 6,35%
0,05% Caixa R$ 337,60
Ativo Posição % PL
TITULO DE CAIXA R$ 337,60 0,05%
1,18% Valores a Pagar R$ 8.555,83
Ativo Posição % PL
Despesa Provisão R$ 6.228,33 0,86%
TXADM A PAGAR R$ 1.250,00 0,17%
TXCUST A PAGAR R$ 1.000,00 0,14%
ANBIMA PROVISÃO R$ 68,50 0,01%
PROV GALGO GALGO R$ 9,00 0,00%
0,56% Valores a Receber R$ 4.048,22
Ativo Posição % PL
CVM DIFERIDO R$ 2.297,74 0,32%
TXGESTAO R$ 1.750,48 0,24%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,21% 0,00% -1,36% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 4,78% 6,27% 6,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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