Atuarial 14 Fim Bd Cp

FICHA TÉCNICA

ATUARIAL 14 FIM BD CP

Gestor

CNPJ

12.580.807/0001-20

Patrimônio

R$ 378.284.206,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ATUARIAL 14 FIM BD CP

1,54%
rent. Últimos 12 meses
2,26%
rent. Últimos 24 meses
2,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 397.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
46,86% Títulos Públicos R$ 187.637.290,86
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 92.414.715,83 23,08%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C R$ 76.803.048,23 19,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 13.722.825,47 3,43%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.653.893,97 1,16%
51,62% Fundos de Investimento R$ 206.732.459,65
Ativo Posição % PL
FIM GERIBA CP CNPJ: 17.518.976/0001-53 R$ 112.194.556,24 28,02%
FIM TROPEA CNPJ: 37.750.485/0001-40 R$ 87.386.834,13 21,82%
FIM PORTO BELO - CP CNPJ: 30.507.629/0001-93 R$ 7.151.069,28 1,79%
1,46% Debêntures R$ 5.863.643,34
Ativo Posição % PL
CVRDA6 R$ 2.736.257,64 0,68%
TAEE33 R$ 1.924.197,20 0,48%
GASP17 R$ 1.203.188,50 0,30%
0,05% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 195.020,76
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,00% Valores a Pagar R$ 11.808,85
0,00% Valores a Receber R$ 9.976,22

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,58% 10,93% 19,13% 26,52%
Volatilidade 0,75% 1,54% 2,26% 2,83% 4,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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