Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Asas Fic Fim Ie Cp – Feeder

FICHA TÉCNICA

ASAS FIC FIM IE CP – FEEDER

Gestor

CNPJ

10.705.289/0001-06

Patrimônio

R$ 26.078.918,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ASAS FIC FIM IE CP – FEEDER

3,56%
rent. Últimos 12 meses
24,27%
rent. Últimos 24 meses
20,00%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 25.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-36,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 26.501.077,16
Ativo Posição % PL
FIM ASAS MASTER IE CP CNPJ: 34.271.091/0001-11 R$ 26.485.065,36 99,90%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94 R$ 16.011,80 0,06%
0,00% Caixa R$ 100,58
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,58 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 6.693,05
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 6.693,05 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 2.490,59
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.490,59 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,49% 11,75% -8,37% -6,84%
Volatilidade 3,22% 3,56% 24,27% 20,00% 17,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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