Asa Rf Ativo Fi Longo Prazo

FICHA TÉCNICA

ASA RF ATIVO FI LONGO PRAZO

Gestor

CNPJ

50.033.583/0001-25

Patrimônio

R$ 8.450.635,39

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ASA RF ATIVO FI LONGO PRAZO

1A 2A 5A Início

2,53%

rent. Últimos 12 meses

2,53%

rent. Últimos 24 meses

2,53%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 13.38 mi

Média nos últimos 12 meses

2,34%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

64,31% Títulos Públicos R$ 13.212.636,84

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.699.082,64	27,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 5.405.234,98	26,31%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.340.824,26	6,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 767.494,96	3,74%

29,29% Fundos de Investimento R$ 6.017.348,20

Ativo	Posição	% PL
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 601.735,17	2,93%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 601.735,13	2,93%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 601.735,09	2,93%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 601.734,92	2,93%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 601.734,85	2,93%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 601.734,81	2,93%