Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Arx Previdenciario Rf Fi Cp Fife

FICHA TÉCNICA

ARX PREVIDENCIARIO RF FI CP FIFE

Gestor

CNPJ

41.575.809/0001-29

Patrimônio

R$ 838.200.091,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ARX PREVIDENCIARIO RF FI CP FIFE

0,67%
rent. Últimos 12 meses
0,59%
rent. Últimos 24 meses
0,61%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.24 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
11,61% Títulos Públicos R$ 117.748.492,86
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 63.011.771,50 6,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 41.598.836,17 4,10%
11,17% Fundos de Investimento R$ 113.230.817,68
59,50% Debêntures R$ 603.352.178,17
Ativo Posição % PL
CELG12 R$ 28.807.723,59 2,84%
BRKPA0 R$ 19.592.573,80 1,93%
RDORB3 R$ 17.821.879,88 1,76%
VECS11 R$ 17.678.668,78 1,74%
VVRT11 R$ 16.961.110,37 1,67%
BRKMA6 R$ 16.804.556,97 1,66%
12,49% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 126.680.069,39
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 17.309.907,36 1,71%
4,19% Títulos Privados R$ 42.525.474,78
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 24.881.245,69 2,45%
0,00% Caixa R$ 10.100,42
0,01% Mercado Futuro R$ 79.943,50
1,03% Valores a Pagar R$ 10.448.832,22
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,11% 12,49% 28,11% 0,00%
Volatilidade 0,42% 0,67% 0,59% 0,61% 0,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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