Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Arbor Global Eq Brl Mast Fia Bdr Nivel I

FICHA TÉCNICA

ARBOR GLOBAL EQ BRL MAST FIA BDR NIVEL I

Gestor

CNPJ

39.466.384/0001-78

Patrimônio

R$ 181.683.676,39

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ARBOR GLOBAL EQ BRL MAST FIA BDR NIVEL I

16,06%
rent. Últimos 12 meses
25,32%
rent. Últimos 24 meses
26,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 150.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,38%
Composição Geral
Data base: 05/2023
9,15% Títulos Públicos R$ 12.541.328,03
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 10.054.570,76 7,33%
1,01% Fundos de Investimento R$ 1.382.582,42
6,21% Ações R$ 8.515.908,44
Ativo Posição % PL
PRIO3 R$ 8.515.908,44 6,21%
61,70% BDR R$ 84.581.354,10
Ativo Posição % PL
MSFT34 R$ 11.017.548,70 8,04%
AMZO34 R$ 10.782.635,64 7,87%
INBR32 R$ 9.342.120,00 6,82%
VISA34 R$ 9.019.538,00 6,58%
MSCD34 R$ 8.781.255,00 6,41%
TSMC34 R$ 7.823.597,96 5,71%
M1TA34 R$ 6.470.766,00 4,72%
18,31% Investimento Exterior R$ 25.098.631,15
Ativo Posição % PL
Depository Receipt no Exterior(DR) R$ 6.444.047,30 4,70%
0,35% Caixa R$ 482.833,85
0,44% Mercado Futuro R$ 604.152,50
1,94% Outros R$ 2.661.682,93
0,01% Valores a Pagar R$ 18.683,43
0,87% Valores a Receber R$ 1.190.404,85

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 5,14% 49,36% 28,86% 15,44%
Volatilidade 9,82% 16,06% 25,32% 26,13% 26,37%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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