Vicenza Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VICENZA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.227.848/0001-37

Patrimônio

R$ 90.499.404,46

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VICENZA FIM CP IE

0,49%
rent. Últimos 12 meses
0,52%
rent. Últimos 24 meses
0,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 91.45 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
7,35% Títulos Públicos R$ 6.951.235,72
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.291.145,15 3,48%
69,28% Fundos de Investimento R$ 65.502.760,81
Ativo Posição % PL
M8 CREDIT OPPORTUN FIC FIM CP CNPJ: 26.841.302/0001-86 R$ 19.386.137,72 20,51%
M8 CAPITAL PLUS FI RF CP LP CNPJ: 39.958.460/0001-62 R$ 9.202.169,28 9,73%
M8 CREDIT STR PLUS FIC FIM CP CNPJ: 32.300.395/0001-34 R$ 7.597.308,05 8,04%
ARX DENALI FIC FI RF CP CNPJ: 30.921.203/0001-81 R$ 4.676.872,54 4,95%
SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS R$ 2.916.167,16 3,08%
FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS R$ 2.748.308,44 2,91%
4,34% Debêntures R$ 4.102.961,66
13,16% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 12.437.144,48
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 3.993.293,29 4,22%
Letra Financeira R$ 2.125.780,77 2,25%
1,10% Investimento Exterior R$ 1.036.968,13
0,25% Caixa R$ 233.399,08
4,47% Outros R$ 4.227.352,16
Ativo Posição % PL
NOTAC / ISIN: BRELETNCM008 / 20/06/2024 / 00001180000126 R$ 2.304.745,24 2,44%
0,03% Valores a Pagar R$ 28.282,08
0,02% Valores a Receber R$ 22.719,90

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,04% 14,19% 30,44% 38,55%
Volatilidade 0,36% 0,49% 0,52% 0,73% 2768600,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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