Apex Infinity Long Biased Fic Fia

FICHA TÉCNICA

APEX INFINITY LONG BIASED FIC FIA

Gestor

CNPJ

15.862.797/0001-03

Patrimônio

R$ 3.069.057,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

APEX INFINITY LONG BIASED FIC FIA

14,12%
rent. Últimos 12 meses
14,56%
rent. Últimos 24 meses
14,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,43%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,72% Fundos de Investimento R$ 3.140.938,16
Ativo Posição % PL
APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA CNPJ: 15.862.804/0001-77 R$ 3.135.512,86 99,55%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 542,58 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 542,58 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 542,53 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 R$ 542,53 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 R$ 542,53 0,02%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 542,53 0,02%
0,03% Caixa R$ 1.003,23
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.003,23 0,03%
0,22% Valores a Pagar R$ 7.063,48
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 7.063,48 0,22%
0,03% Valores a Receber R$ 834,53
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 834,53 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,91% 1,70% 8,29% -15,06%
Volatilidade 14,62% 14,12% 14,56% 14,81% 17,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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