Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ap Ls Master Fia

FICHA TÉCNICA

AP LS MASTER FIA

Gestor

CNPJ

36.247.795/0001-84

Patrimônio

R$ 313.372.484,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AP LS MASTER FIA

9,95%
rent. Últimos 12 meses
15,38%
rent. Últimos 24 meses
16,34%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 367.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,75%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-16,64%
Composição Geral
Data base: 05/2023
17,19% Títulos Públicos R$ 78.991.947,70
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 78.991.947,70 17,19%
17,67% Fundos de Investimento R$ 81.207.334,90
Ativo Posição % PL
ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL FIA IE CNPJ: 42.773.913/0001-90 R$ 72.366.894,59 15,74%
47,77% Ações R$ 219.547.152,35
Ativo Posição % PL
RENT3 R$ 32.127.041,76 6,99%
ITUB4 R$ 25.034.564,00 5,45%
LREN3 R$ 20.039.432,25 4,36%
EQTL3 R$ 18.329.253,20 3,99%
CSAN3 R$ 16.617.390,00 3,62%
BPAC11 R$ 13.807.605,20 3,00%
9,97% Investimento Exterior R$ 45.841.278,40
Ativo Posição % PL
Outros R$ 45.841.278,40 9,97%
0,04% Mercado Futuro R$ 161.217,50
5,45% Outros R$ 25.065.863,15
Ativo Posição % PL
SANB11 R$ 15.663.476,40 3,41%
1,20% Valores a Pagar R$ 5.503.908,72
0,72% Valores a Receber R$ 3.313.032,81

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,96% 26,95% 20,62% 0,89%
Volatilidade 8,35% 9,95% 15,38% 16,34% 17,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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