Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ap Ls Fic Fia

FICHA TÉCNICA

AP LS FIC FIA

Gestor

CNPJ

36.492.446/0001-28

Patrimônio

R$ 4.561.276,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AP LS FIC FIA

9,88%
rent. Últimos 12 meses
15,36%
rent. Últimos 24 meses
16,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 21.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-19,99%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,05% Títulos Públicos R$ 15.679,43
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 15.679,43 0,05%
99,73% Fundos de Investimento R$ 29.243.753,58
Ativo Posição % PL
AP LS MASTER FIA CNPJ: 36.247.795/0001-84 R$ 29.243.753,58 99,73%
0,18% Valores a Pagar R$ 52.847,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 52.847,62 0,18%
0,04% Valores a Receber R$ 12.086,30
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.086,30 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,77% 23,45% 14,94% -5,72%
Volatilidade 8,33% 9,88% 15,36% 16,14% 16,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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