Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ams Fic Fim

FICHA TÉCNICA

AMS FIC FIM

Gestor

CNPJ

28.747.157/0001-02

Patrimônio

R$ 10.972.609,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AMS FIC FIM

3,66%
rent. Últimos 12 meses
7,02%
rent. Últimos 24 meses
7,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.22 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,26%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,53%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 14.218.977,97
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 26.744.792/0001-00 R$ 14.207.284,83 99,67%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 11.693,14 0,08%
0,04% Caixa R$ 5.000,94
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,94 0,04%
0,20% Valores a Pagar R$ 28.517,67
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 28.517,67 0,20%
0,01% Valores a Receber R$ 1.868,33
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.868,33 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 5,00% 1,35% 7,15%
Volatilidade 5,16% 3,66% 7,02% 7,15% 6,35%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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