Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
AMEIJOA – FIM CP
Gestor
CNPJ
34.508.423/0001-39
Patrimônio
R$ 36.594.982,97
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOAMEIJOA – FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BRAD CORP FIC FI RF REF DI FEDE EXTRA CNPJ: 05.629.904/0001-02 | R$ 37.808.489,32 | 51,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CCB | R$ 36.063.946,66 | 48,67% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa TX ADM | R$ 105.666,08 | 0,14% |
| VALID A IDENTI | R$ 47.708,11 | 0,06% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 30.380,63 | 0,04% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | R$ 15.876,99 | 0,02% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | R$ 8.000,00 | 0,01% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | R$ 1.516,19 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIF CVM 2022 DIFERIDO | R$ 9.505,40 | 0,01% |
| TX REGISTRO DIFERIDO | R$ 288,75 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -46,05% | 0,00% | -46,72% | -61,74% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 148,62% | 85,45% | 77,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |