Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
AMBAR BRANCO FIM
Gestor
CNPJ
28.951.141/0001-09
Patrimônio
R$ 411.241.820,38
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOAMBAR BRANCO FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO FRANQUIAS | R$ 292.944.219,62 | 66,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO | R$ 101.502.741,43 | 22,97% |
| BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF CNPJ: 43.690.520/0001-86 | R$ 27.707.766,96 | 6,27% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | R$ 1.922.770,22 | 0,44% |
| XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | R$ 596.126,44 | 0,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 1.022,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IR REF. A COME-COTAS | R$ 17.161.603,74 | 3,88% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 16.235,74 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 14.796,99 | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 12.373,25 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |