Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Amarilis Fic Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AMARILIS FIC FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

31.713.554/0001-60

Patrimônio

R$ 56.458.993,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AMARILIS FIC FIM – CP IE

21,63%
rent. Últimos 12 meses
17,25%
rent. Últimos 24 meses
14,95%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 57.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,93%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 55.876.856,34
Ativo Posição % PL
AMARILIS II FIM CP IE CNPJ: 41.196.937/0001-61 R$ 55.876.856,34 99,96%
0,01% Caixa R$ 8.327,85
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 8.327,85 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 9.833,17
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.833,17 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,48% -9,23% -4,39% 0,92%
Volatilidade 7,90% 21,63% 17,25% 14,95% 16,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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