Alvorada Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALVORADA II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

14.437.442/0001-04

Patrimônio

R$ 572.184.054,14

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALVORADA II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,32%

rent. Últimos 12 meses

6,14%

rent. Últimos 24 meses

7,73%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 637.74 mi

Média nos últimos 12 meses

3,20%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,81%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,93% Fundos de Investimento R$ 636.030.162,20

Ativo	Posição	% PL
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP CNPJ: 12.809.201/0001-13	R$ 67.835.714,75	10,66%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 58.253.660,98	9,15%
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FIM CNPJ: 21.470.989/0001-77	R$ 54.583.745,46	8,58%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 49.795.301,61	7,82%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 47.037.988,87	7,39%
ITAU VERTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.635.100/0001-09	R$ 45.949.108,82	7,22%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 44.740.953,69	7,03%
IBIUNA HEDGE STR FIC FIM CNPJ: 15.603.942/0001-31	R$ 43.777.638,43	6,88%
NEO PROVECTUS II FIC FIM CNPJ: 24.140.338/0001-07	R$ 40.047.502,92	6,29%
ITAU HEDGE PLUS VERTICE FIMCFI CNPJ: 11.960.233/0001-52	R$ 39.930.859,46	6,27%