Alvorada Fim Ie

FICHA TÉCNICA

ALVORADA FIM IE

Gestor

CNPJ

15.091.732/0001-01

Patrimônio

R$ 796.030.519,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALVORADA FIM IE

8251,18%
rent. Últimos 12 meses
5810,70%
rent. Últimos 24 meses
4741,18%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 853.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2434,79%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,29%
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 819.775.696,32
Ativo Posição % PL
ALVORADA II FIM CP IE CNPJ: 14.437.442/0001-04 R$ 587.688.312,54 71,69%
HYPNOSE FI EM COTAS DE FIM CNPJ: 15.249.229/0001-31 R$ 105.589.595,08 12,88%
ALVORADA 3 FIM CP IE CNPJ: 17.627.173/0001-37 R$ 99.623.112,53 12,15%
ALVORADA ALTER FIM CP IE CNPJ: 32.906.983/0001-16 R$ 17.485.924,68 2,13%
KINEA CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 9.293.264,08 1,13%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 95.487,41 0,01%
0,00% Caixa R$ 1.715,79
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.715,79 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 26.706,60
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 26.706,60 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,41% -1,57% 6,10% 3,35%
Volatilidade 1,38% 8251,18% 5810,70% 4741,18% 2380,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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