Altis Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ALTIS FIM CP

Gestor

CNPJ

13.588.461/0001-79

Patrimônio

R$ 89.646.361,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALTIS FIM CP

0,96%
rent. Últimos 12 meses
1,99%
rent. Últimos 24 meses
3,39%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 89.08 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,82%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
10,76% Títulos Públicos R$ 9.843.545,76
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.933.762,75 5,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.909.783,01 5,36%
39,17% Fundos de Investimento R$ 35.846.749,69
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 30.884.060,80 33,75%
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05 R$ 4.684.030,01 5,12%
27,00% Debêntures R$ 24.709.455,68
Ativo Posição % PL
ALUP17 R$ 1.898.689,04 2,07%
23,04% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 21.087.752,32
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 4.701.992,01 5,14%
Letra Financeira R$ 4.445.148,20 4,86%
Letra Financeira R$ 2.633.915,92 2,88%
Letra Financeira R$ 2.339.734,61 2,56%
Letra Financeira R$ 1.899.768,05 2,08%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
0,02% Valores a Pagar R$ 19.665,85
0,01% Valores a Receber R$ 11.611,02

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,66% 11,55% 28,36% 34,05%
Volatilidade 0,33% 0,96% 1,99% 3,39% 5,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS