Alpha Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ALPHA FIC FIM

Gestor

CNPJ

03.567.283/0001-46

Patrimônio

R$ 51.097.615,35

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALPHA FIC FIM

1A 2A 5A Início

5,54%

rent. Últimos 12 meses

4,11%

rent. Últimos 24 meses

4,11%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 49.42 mi

Média nos últimos 12 meses

3,72%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,45%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,92% Fundos de Investimento R$ 50.694.107,25

Ativo	Posição	% PL
INTEGRAL FI RF CP CNPJ: 15.174.629/0001-25	R$ 4.969.268,18	9,79%
V8 VANQUISH TERMO FI RF CNPJ: 36.017.289/0001-07	R$ 4.631.418,76	9,13%
INTEGRAL CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 44.967.444/0001-76	R$ 4.130.844,81	8,14%
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI CNPJ: 32.972.942/0001-28	R$ 2.690.618,13	5,30%
SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI CNPJ: 08.935.364/0001-75	R$ 2.636.166,39	5,20%
SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR CNPJ: 17.254.044/0001-40	R$ 2.613.373,35	5,15%
NEST INTEGRAL FIC FIM CP CNPJ: 39.806.561/0001-18	R$ 2.603.914,39	5,13%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 2.443.574,54	4,82%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC	R$ 1.996.638,45	3,94%
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CP CNPJ: 42.847.230/0001-30	R$ 1.813.828,36	3,58%