Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Almay Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALMAY FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

10.565.579/0001-93

Patrimônio

R$ 289.381.591,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALMAY FIC FIM CP IE

9,07%
rent. Últimos 12 meses
11,70%
rent. Últimos 24 meses
9,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 292.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,52%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 290.509.341,09
Ativo Posição % PL
ALMAY FIM CP IE CNPJ: 10.565.859/0001-00 R$ 289.907.663,90 99,78%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 601.677,19 0,21%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 10.368,70
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 10.368,70 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 17.605,24
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 17.605,24 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 3,28% 2,83% 10,99%
Volatilidade 0,65% 9,07% 11,70% 9,60% 10,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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