Allston Fim

FICHA TÉCNICA

ALLSTON FIM

Gestor

CNPJ

04.342.618/0001-90

Patrimônio

R$ 32.203.613,52

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALLSTON FIM

1A 2A 5A Início

0,90%

rent. Últimos 12 meses

1,18%

rent. Últimos 24 meses

1,26%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 30.34 mi

Média nos últimos 12 meses

0,87%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

5,95% Títulos Públicos R$ 1.867.853,78

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 693.800,78	2,21%

90,05% Fundos de Investimento R$ 28.287.811,04

Ativo	Posição	% PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 8.002.261,07	25,48%
ITAU VERTICE RF CP FIC FI CNPJ: 12.984.454/0001-23	R$ 4.034.469,65	12,84%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 3.789.075,25	12,06%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 3.758.753,58	11,97%
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI CNPJ: 14.097.736/0001-34	R$ 2.590.895,21	8,25%
ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI CNPJ: 28.840.415/0001-92	R$ 2.131.423,57	6,79%
ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI CNPJ: 32.292.528/0001-78	R$ 1.521.607,38	4,84%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 905.175,98	2,88%
VERTICE VERDE AM JADE FIC FIM CNPJ: 09.485.813/0001-93	R$ 624.978,56	1,99%