Aldeia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALDEIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

20.997.967/0001-05

Patrimônio

R$ 20.634.102,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALDEIA FIM CP IE

7,93%
rent. Últimos 12 meses
12,58%
rent. Últimos 24 meses
10,41%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 21.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,83% Títulos Públicos R$ 812.341,52
82,39% Fundos de Investimento R$ 17.479.961,19
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 2.770.246,69 13,06%
NTN B ATIVO FIM CNPJ: 23.333.855/0001-30 R$ 2.528.524,31 11,92%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64 R$ 1.118.998,83 5,27%
LEGACY CAPITAL R FIC FIM CNPJ: 35.711.448/0001-06 R$ 1.094.983,74 5,16%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04 R$ 891.018,98 4,20%
TRUXT R MACRO FIC FIM CNPJ: 26.269.540/0001-69 R$ 889.078,97 4,19%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34 R$ 863.299,45 4,07%
HPR FIMCFI CNPJ: 19.388.317/0001-75 R$ 862.750,01 4,07%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56 R$ 815.164,36 3,84%
13,61% Debêntures R$ 2.887.446,98
Ativo Posição % PL
Debênture simples R$ 920.706,10 4,34%
0,05% Caixa R$ 10.000,00
0,12% Valores a Pagar R$ 25.089,41
0,01% Valores a Receber R$ 2.338,18

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,13% 2,50% -1,76% 1,84%
Volatilidade 2,26% 7,93% 12,58% 10,41% 8,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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