Albufeira Mult Cp Fi

Data base: 09/2023

20,02% Títulos Públicos R$ 28.121.631,16

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.853.696,71	6,30%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.461.631,26	6,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 6.076.341,20	4,33%

67,43% Fundos de Investimento R$ 94.727.609,54

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER FIC FI REF DI CNPJ: 07.907.396/0001-02	R$ 42.430.238,16	30,20%
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC FIM CNPJ: 36.017.828/0001-08	R$ 7.679.246,03	5,47%
SANT RF CP DINAMICO VIP FIC FI CNPJ: 34.246.534/0001-14	R$ 5.669.730,83	4,04%
VISTA HEDGE D30 FIC FIM CNPJ: 45.560.980/0001-15	R$ 5.588.940,36	3,98%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 3.911.818,68	2,78%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 3.476.854,70	2,47%
LEGACY CAPITAL RED ALPHA FI EM COTAS DE FIM CNPJ: 49.553.421/0001-39	R$ 3.037.284,27	2,16%

0,25% BDR R$ 347.911,20

3,76% Debêntures R$ 5.284.639,85

0,14% Opções R$ 190.181,22

6,77% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 9.514.295,93

0,60% Títulos Privados R$ 846.731,91

0,00% Caixa R$ 5.000,00

0,16% Mercado Futuro R$ 221.445,75

0,06% Valores a Pagar R$ 81.557,14

0,82% Valores a Receber R$ 1.146.242,37