Albeca Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALBECA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.666.333/0001-40

Patrimônio

R$ 20.998.117,97

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALBECA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,29%

rent. Últimos 12 meses

2,41%

rent. Últimos 24 meses

2,99%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 20.01 mi

Média nos últimos 12 meses

2,14%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,14% Títulos Públicos R$ 27.619,73

99,79% Fundos de Investimento R$ 20.407.235,67

Ativo	Posição	% PL
G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP CNPJ: 30.618.614/0001-00	R$ 3.231.176,59	15,80%
G5 CRPR III FI RF CP CNPJ: 38.251.371/0001-19	R$ 2.200.460,38	10,76%
G5 ALLOCATION FIC FIM CNPJ: 04.869.180/0001-01	R$ 1.264.605,24	6,18%
G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE CNPJ: 34.714.223/0001-32	R$ 1.136.433,14	5,56%
G5 ALL SPE SIT FIM CP IE CNPJ: 43.935.911/0001-13	R$ 1.123.595,64	5,49%
G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE CNPJ: 37.227.760/0001-46	R$ 1.039.049,58	5,08%
G5 ALLOCATION EQUITIES FIC FIA CNPJ: 18.060.935/0001-29	R$ 1.032.230,59	5,05%
G5 F EMPRE IMOB SUB FIM CP IE CNPJ: 46.345.246/0001-04	R$ 830.806,35	4,06%
G5 SPECIAL F SEN FIM CP CNPJ: 39.377.987/0001-01	R$ 825.094,00	4,03%
G5 AUGME 90 F FIC FIM CP CNPJ: 32.754.867/0001-29	R$ 701.721,20	3,43%