Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Alba Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALBA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.164.676/0001-20

Patrimônio

R$ 36.337.732,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALBA FIM CP IE

40,26%
rent. Últimos 12 meses
28,42%
rent. Últimos 24 meses
23,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 34.29 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,98%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,70% Fundos de Investimento R$ 35.170.765,85
Ativo Posição % PL
MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE CNPJ: 46.655.078/0001-45 R$ 18.993.826,23 53,84%
MAM TOKYO FIM CP IE CNPJ: 41.046.175/0001-17 R$ 16.176.939,62 45,86%
0,01% Caixa R$ 4.948,07
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 4.948,07 0,01%
0,28% Valores a Pagar R$ 98.123,19
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 98.123,19 0,28%
0,01% Valores a Receber R$ 3.572,22
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.572,22 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,02% 16,49% 31,99% 40,87%
Volatilidade 0,07% 40,26% 28,42% 23,21% 22,90%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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